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公募基金结束增仓 QFII、社保、保险逆向增仓




作者:赌钱游戏     发布时间:2021-02-28 13:15

  三季报完美收官,上市公司延续前二季度业绩增长惯性,三季度业绩环比再次实现增长。但增长同时,三季报数据却显示,机构投资者的带头大哥公募基金持仓逆向操作,结束了自己连续3个季度的增仓记录,主动降低仓位,而诸如QFII、社保、保险却选择了增仓,三大机构对四季度市场方向的判断与基金产生了明显分歧。

  三季度期间,A股市场历经了冰火两重天。当投资者7月末还沉浸在当月大盘快速上涨带来的喜悦中而舍不得卖出时,8月份的A股市场却突然大变脸,杀得投资者措手不及,仅8月份一个月就快速杀跌21.81%。虽然在整个三季度,上证综指下跌幅度仅6.08%,但很多投资者在那一轮快速杀跌中损失惨重,就连机构投资者也出现了恐慌,在操作思路上出现分岐。

  如表1所示,由于大盘的快速下跌,基金在三季度期间选择了主动减仓回避风险的政策,无论从基金三季报还是上市公司三季报均有所印证。基金三季报数据显示,开放式股票型基金整体仓位由二季度末的85.98%下降至82.72%,变化幅度达-3.26%。其中,高仓位的基金减仓迹象最为明显,数据显示,三季度末持仓仓位在85%的股票型基金由二季度末的134只下降到71只;而从上市公司三季度报来看,其总持股数也由二季度末的1076.04亿股迅速下降到638.69亿股,降幅达40.64%,其持股总市值下降了42.46%;这是继其连续3个季度加仓后首度出现巨幅减仓。

  与此同时,我们也可以看到,QFII、保险、社保在三季度却选择了与基金截然不同的操作思路,继续选择增仓,也正因为增仓原因,其持股总市值也不断在增长。

  数据显示,QFII持股由二季度末的133家增加至186家,其中新进建仓101只个股,摒弃48只个股,换仓力度超过80%,其持股市值在三季度期间增长了11.78%;社保基金持股数量由二季度末的176只个股减少为175只,期间新进建仓76只个股,剔除77只,换仓力度高达87%,其持股市值也相较二季度末增长了12.26%;保险公司持股由二季度末的237只个股上升到三季度末的251只,其中新进建仓96只个股,清仓抛售82只个股,换仓力度超过70%,持股总市值相较二季度末环比小幅增长了0.85%。

  三季度末至今,随着市场的震荡回升,各机构重仓公司的市场表现也随之回暖。截至11月5日,983只基金重仓股中,648只个股市值增幅超越同期大盘14.54%的涨幅,占比65.92%;251只保险重仓股中,有158只个股的市值增幅超越同期大盘14.54%的涨幅,占比62.95%。其中,悦达投资、国投新集、中国医药等26家公司期间市值增长超过30%,东安动力更是以62.53%的涨幅成为目前保险资金持有的最佳公司;QFII重仓股中有120只个股跑赢同期大盘,占比64.52%,美尔雅、星湖科技、一汽富维等27家公司期间市值增长超过30%;社保基金重仓股有117家市值增速超市场水平,占比66.86%,国投新集、小天鹅A、中炬高新等23家公司增长超过30%,其中,白云山A市值增长更达到84.19%。

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